ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДНТ "ПОЛЁТ" ЗА 2019 ГОД

 

 

Отчёт
Председателя ДНТ «Полёт»
За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
                 
Должностные лица ДНТ «Полёт» в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
                 
Председатель правления:   Лазарев Алексей Сергеевич
                 
Члены правления:   Барановская Наталья Александровна
          Касимов Евгений Нуруллаевич
          Кураев Сергей Викторович
          Чапурин Евгений Александрович
                 
Члены ревизионной комиссии:   Бредунова Л.Г.
          Верхотурова О.В.
          Ефимова Л.С.
                  
Остаток средств на 01.01.2019 года:
                 
Касса: 0 рублей 00 копеек
Банк: 97 535 рублей 09 копеек
Подотчетные суммы(перерасход): 35 767 рублей 31 копейка
Итого: денежных средств на 01.01.2019 года 61 767 рублей 78 копеек
                 
Поступление  денежных средств в ДНТ с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:    
                 
Вид поступлений Касса Банк Итого
Членские взносы 891 215,23 1 402 500,65 2 293 715,88
Целевые взносы 191 392,09 297 279,95 488 672,04
Вода 171 959,24 312 068,42 484 027,66
Пени 160 376,44 253 229,05 413 605,49
Брелоки (34 шт.) 15 200,00 12 000,00 27 200,00
Судебные издержки 7 500,00 7 645,30 15 145,30
Прочее 548,20 80 459,76 81 007,96
Продажа бочек 0,00 140 000,00 140 000,00
Прочие вне дохода (возврат от контрагентов с прошлого года) 0,00 15 600,00 15 600,00
ИТОГО 1 438 191,20 2 520 783,13 3 958 974,33
                 
Подлежало оплате в пользу ДНТ в 2019 году:      
Членские взносы (смета 2019 года) 2 931 480,00
В т.ч. вывоз ТКО 1 000 000,00
Целевые взносы (смета 2019 года) 505 000,00
Итого взносы на 2019 год 3 436 480,00
Задолженность по взносам 2019 года 1 459 569,41
   
Вода (выставления 2019 года  ) 879 675,95
Вода (долг на 01.01.2019) 209 979,82
Вода (долг на 31.12.2019) 186 189,77
                 
Фактические расходы ДНТ:
Ресурсы
Вода 900 000,00
Электроэнергия 20 000,00
 
Вывоз ТКО 60 741,59
Вывоз негабаритного мусора 14 400,00
995 141,59
Налоги
Земельный налог 177 142,00
НДФЛ 113 575,35
ПФР 165 500,58
ФФОМС 33 229,04
ФСС 18 894,79
УСН 68 551,76
Пени/штрафы 29 218,35
606 111,87
Организационные расходы
Заработная плата 613 707,07
Услуги банка 60 787,21
Охрана 15 600,00
Исполнение обязанностей председателя (2018 год) 10 875,00
Электронный документооборот 4 600,00
Общее собрание 2019 г. (аренда зала, баннеры, СМС) 8 189,50
Канцелярские расходы (канцелярия, картриджи и пр.) 1 583,50
Почта 534,68
Новогодние праздники 2 шт. (Дед мороз, подарки, украшения) 17 200,00
733 076,96
Хозяйственные расходы
Обслуживание дорог (Зима, Лето) 460 900,00
Ремонт водовода 24 000,00
Шлагбаумы (монтаж 3-го шлагбаума) 84 000,00
Шлагбаумы (ремонт) 5 680,00
Поддержание баланса SIM карт шлагбаумов 624,00
Услуги видеонаблюдения (долги, профилактика) 48 000,00
Ведение сайта 10 000,00
Электромонтажные работы в центр. колодце 7 310,00
Содержание линии освещения (ремонт ШУНО) 6 000,00
Монтаж наружного освещения (долги 2018 года + материалы) 54 880,20
Линия освещения (замена светильников) 45 500,00
Линия освещения (оплата электричества на 1 территории) 17 000,00
Хозяйственные нужды (лопаты, метла, перчатки и др.) 2 383,00
766 277,20
Прочие расходы 21 981,65
Итого расходы за 2019 год 3 122 589,27
                 
Остаток средств на 31.12.2019 года:
                 
Касса: 0 рублей 00 копеек
Банк: 839 513 рублей 40 копеек
Подотчетные суммы: 58 639 рублей 44 копейка
Итого: денежных средств на 31.12.2019 года 898 152 рублей 84 копеек
 
Отчёт председателя за 2019 год.xlsx
Microsoft Excel Table 18.8 KB

Write a comment

Comments: 0

Председателю ДНТ

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Показания по воде

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.